北京8月14日訊上交所網(wǎng)站于8月11日公布對金博股份(688598.SH)的監(jiān)管工作函，處理事由為關(guān)于公司對外投資及現(xiàn)金管理中發(fā)生的信托產(chǎn)品逾期事項(xiàng)提出監(jiān)管要求，涉及對象為上市公司，中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員。

金博股份2023年8月12日披露關(guān)于信托產(chǎn)品逾期兌付的提示性公告，公司于2022年8月4日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過人民幣14億元的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行理財(cái)產(chǎn)品及證券公司、信托公司等具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。2022年8月10日至12日，公司通過恒天財(cái)富投資管理股份有限公司購買中融信托的隆晟1號和澤睿1號信托產(chǎn)品。

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截至公告披露日，中融-澤睿1號集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品本金3,000萬元及投資收益216萬元尚未收回；中融-隆晟1號集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品本金3,000萬元及投資收益210萬元尚未收回。

金博股份表示，公司董事會將督促公司管理層積極聯(lián)系各相關(guān)方，盡最大努力保障公司利益。加強(qiáng)督促并密切追蹤融資人及項(xiàng)目情況，盡快督促有關(guān)責(zé)任人向公司兌付投資本息，維護(hù)好公司和全體股東的權(quán)益。

金博股份進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤表中的“財(cái)務(wù)費(fèi)用”、“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。結(jié)合上述情況，若上述信托產(chǎn)品投資款項(xiàng)不能全部兌付，預(yù)計(jì)信托產(chǎn)品公允價(jià)值變動(dòng)損益會對公司2023年業(yè)績帶來不利影響，具體金額以會計(jì)師年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

截止2023年3月31日，金博股份總資產(chǎn)70.02億元，資產(chǎn)負(fù)債率為12.70%，公司對本次到期的“隆晟1號”和“澤睿1號”產(chǎn)品投資本金總額為6,000萬元，占公司最近一期期末總資產(chǎn)比例約為0.86%，占公司最近一期期末凈資產(chǎn)比例約為0.98%，不影響公司正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)。

鑒于上述信托產(chǎn)品投資款項(xiàng)的收回尚存在不確定性，并基于其非保本理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，存在本息不能全部兌付或者僅部分兌付的風(fēng)險(xiǎn)，如本息無法兌付將對公司2023年度利潤產(chǎn)生影響。金博股份目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，該事項(xiàng)不影響公司正常運(yùn)營及日常經(jīng)營資金需求。公司將密切關(guān)注本信托計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

金博股份于2020年5月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為20,000,000股，本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為47.20元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳邦羽、吳俊。公司募集資金總額94,400.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為86,527.21萬元，較原計(jì)劃多54,376.21萬元；公司2020年5月12日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金32,151.00萬元，計(jì)劃用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、先進(jìn)碳基復(fù)合材料營銷中心建設(shè)項(xiàng)目。

金博股份發(fā)行費(fèi)用總額為7,872.79萬元，其中，保薦及承銷費(fèi)用為6,036.00萬元。

金博股份2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。2021年4月28日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2021年第26次審議會議審議通過、于2021年6月9日經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1984號）同意注冊，公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行面值總額59,990.10萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為59,990.10萬元，可轉(zhuǎn)債債券數(shù)量為5,999,010張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共募集資金為人民幣599,901,000.00元，扣除保薦及承銷、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)用、資信評級費(fèi)用和信息披露及發(fā)行手續(xù)等費(fèi)用合計(jì)5,662,685.24元（不含稅金額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣594,238,314.76元。上述資金已于2021年7月29日到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年7月29日出具了天職業(yè)字[2021]36586號《驗(yàn)資報(bào)告》。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為胡盼盼、趙鵬。

金博股份2021年度向特定對象發(fā)行股票。2022年3月24日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市審核中心審議通過，并于2022年5月17日中國證監(jiān)會出具《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可（2022）1013號），公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）11,629,685股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣266.81元，募集資金總額為人民幣3,102,916,254.85元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣32,971,347.56元，募集資金凈額為人民幣3,069,944,907.29元。上述資金已于2022年7月15日到賬，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2022]37166號《驗(yàn)資報(bào)告》。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為朱濟(jì)賽、陳邦羽。

金博股份2023年7月5日披露2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，根據(jù)公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》，本次權(quán)益分配方案以股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.5元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.8股。目前公司回購專用賬戶中的股份已全部用于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期第一次歸屬，回購專用賬戶中的股份為0股。本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本94,074,067股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.48股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利23,518,516.75元，轉(zhuǎn)增45,155,552股，本次分配后總股本為139,229,619股。